Option Trading Dangerous

Como negociar opções 8211 Opções Basics de negociação Todos os investidores devem ter uma parcela de sua carteira reservada para negociações de opção. Não só as opções oferecem ótimas oportunidades para jogadas alavancadas, mas também podem ajudá-lo a obter maiores lucros com uma quantidade menor de desembolso de caixa. Whatrsquos mais, as estratégias de opções podem ajudá-lo a proteger seu portfólio e limitar o potencial de risco negativo. Nenhum investidor deve estar sentado à margem simplesmente porque eles não entendem as opções. Este Guia para Opções de Bases de Negociação fornece tudo o que você precisa para aprender rapidamente o básico das opções e se preparar para a negociação. Então, vamos começar. O que são Opções ndash Como trocar opções mdash Dois tipos básicos de opções O que são contratos de opções ndash Hot to Trade Opções mdash Premium mdash No dinheiro, no dinheiro, fora do dinheiro Preço das opções ndash Como trocar opções mdash Strike Price Como Para ler opções Símbolos ndash Como trocar opções mdash Opções Símbolos Como opções de preço ndash Como trocar opções mdash Stock Preço mdash Tempo mdash Volatilidade mdash Fazer uma oferta Fazer preços Como ler opções Quotes ndash Como trocar opções mdash Interesse aberto e volume mdash Ciclos de expiração Mdash Datas de expiração Compreender opções Risco ndash Como trocar opções mdash Tempo Isnrsquot Necessariamente no seu lado mdash Os preços podem se mover muito rapidamente Mdash Perdas podem ser substanciais em Posições curtas nuas mdash Outras armadilhas comuns Opções comuns Erros para evitar ndash Como trocar opções mdash The Price Tag Problema mdash Miedo medo e avidez Alocar corretamente Opções Estratégias de negociação ndash Como trocar opções mdash Buyi Ng Opções de chamada mdash Opções de compra de compra mdash Chamadas cobertas mdash Cash-Secured Pups mdash Credit Spreads mdash Debit Spreads Escolhendo um Broker de opções ndash Como trocar opções mdash Margin ndash Obtendo ldquoApprovalrdquo para trocar opções mdash Opções AprovaçãoOção Riscos de negociação Você deve ter ouvido coisas como Opção A negociação é arriscada ou a negociação de opções é um veículo de investimento de alto risco antes, certo. Então, quais são os riscos de negociação de opções? Que tipos de riscos de negociação de opções estão lá? Podemos realmente ser quebrados na negociação de opções. Vamos tentar explorar e responder a essas perguntas e mais sobre isso página. Quais são os riscos de negociação de opções De fato, qual o significado de risco nos mercados de ações? O risco é definido como a probabilidade de perda de capital de negociação. Em termos leigos, isso significa a chance de perder dinheiro. A negociação de opções foi considerada arriscada, principalmente devido à possibilidade de perda alavancada de capital comercial devido à natureza alavancada das opções de compra de ações. Muitas formas de riscos de negociação de opções podem levar a perdas catastróficas. Um entendimento completo certamente ajudaria os comerciantes de opções a durar muito mais no mercado de opções. STOCK PICK MASTER Provavelmente as escolhas de estoque mais precisas no mundo. Riscos de negociação de opções. A Palavra Oficial Para explorar quais os riscos de negociação de opções são, começamos com o documento mais autoritário. As Características e Riscos de Opções Padronizadas pelo CBOE (Chicago Board Of Exchange). Baixe e leia o documento aqui. Aqui, devemos explorar alguns elementos críticos nesse documento relativos a riscos de negociação de opção. O capítulo principal que explica os riscos de negociação de opções no documento Características e Riscos de Opções Padronizadas está no Capítulo X (capítulo 10, mas X so realmente legal, não é), que classifica esses riscos com base em opções compradoras, vendedores de opções e outros Riscos. Nós resumimos cada um desses riscos de negociação de opções específicos para opções de ações abaixo. Os riscos de negociação de opção pertencentes a compradores de opções são: 1. Risco de perder todo seu investimento em um período de tempo relativamente curto. 2. O risco de perder seu investimento inteiro aumenta à medida que a opção sai do dinheiro (OTM) e quando a expiração se aproxima. 3. As opções de estilo europeu que não possuem mercados secundários para vender as opções antes do vencimento só podem realizar seu valor no vencimento. 4. Disposições de exercício específico de um contrato de opção específica podem criar riscos. 5. As agências reguladoras podem impor restrições ao exercício, o que impede que você perceba o valor. Personal Option Trading Mentor Descubra como meus alunos obtêm mais de 87 lucros mensais, de forma confiável, Opções de negociação no mercado dos EUA Os riscos de negociação de opção pertencentes a vendedores de opções são: 1. As opções vendidas podem ser exercidas em qualquer momento antes do vencimento. 2. Os operadores de chamadas cobertas renunciam ao direito de lucro quando o estoque subjacente supera o preço de exercício das opções de compra vendidas e continua a arriscar uma perda devido a uma queda no estoque subjacente. 3. Escritores de Chamada Nua Escrevem riscos de perdas ilimitadas se o estoque subjacente aumentar. 4. Escritores de Naked Put Write risk perdas ilimitadas se o estoque subjacente cair. 5. Os escritores de posições nulas correm riscos de margem se a posição entrar em perdas significativas. Tais riscos podem incluir a liquidação pelo corretor. 6. Os escritores das opções de compra podem perder mais dinheiro do que um vendedor curto desse estoque no mesmo aumento nesse estoque subjacente. Este é um exemplo de como a alavancagem nas opções pode funcionar contra o comerciante da opção. 7. Os escritores de Naked Call Write são obrigados a entregar ações do underlyng stock se essas opções de chamadas forem exercidas. 8. As opções de chamadas podem ser exercidas fora do horário de mercado, de modo que as ações de remédio efetivas não podem ser realizadas pelo escritor dessas opções. 9. Os escritores das opções de compra de ações são obrigados sob as opções que venderam, mesmo que um mercado de negociação não esteja disponível ou que não possam realizar uma transação de fechamento. 10. O valor do estoque subjacente pode subir ou afundar inesperadamente, levando a exercícios automáticos. Outros riscos de negociação de opção mencionados são: 1. A complexidade de algumas estratégias de opções é um risco significativo por conta própria. 2. Opção de troca de comércio ou mercados e contratos de opção em si estão abertas a mudanças em todos os momentos. A disponibilidade e as condições das quais não devem ser consideradas permenantes. 3. Os mercados de opções têm o direito de interromper a negociação de quaisquer opções, impedindo assim os investidores de realizarem valor. 4. Risco de relatórios errados do valor do exercício. 5. Se uma empresa de corretagem de opções for insolvente, os investidores que negociam através dessa empresa podem ser afetados. 6. As opções negociadas internacionalmente têm riscos especiais devido ao cronograma através das fronteiras. Riscos de negociação de opções. A palavra oficial em breve Como podemos ver acima, as características e os riscos das opções padronizadas explicam claramente todos os possíveis riscos relacionados diretamente com a compra e venda de opções conservadas em estoque de forma abrangente. Os fatores de risco de negociação de opções listados são extremamente detalhados e abrangem o alcance, em torno de alguns temas básicos. Eles são. 1. Posições de opções desnudas tem potencial de perda ilimitada. 2. As opções podem expirar do dinheiro e sem valor. (Assim, todo o dinheiro que você coloca para comprá-los) 3. A alavancagem das opções pode funcionar contra você tanto quanto ele pode funcionar para você. 4. Obrigações e direitos de compradores e vendedores. 5. Os termos, condições e políticas do contrato de opção específica, troca de opções ou corretores de opções podem mudar a qualquer momento. Cada um dos riscos de negociação da opção acima pode resultar em uma perda de capital catastrófica, é por isso que você deve entender completamente as opções de ações como um instrumento financeiro para que você possa reduzir os riscos de negociação da opção representados pelo acima. Como uma corrida de carros, o risco de perder a corrida é mais do que a forma como o carro é fabricado e fabricado. Existem mais fatores de risco de opções que podem levar a uma perda de capital do que esses motivos diretos. Estes são os chamados riscos macro. Riscos de negociação de opções. 3 Fatores de Risco Macro Existem 3 fatores de risco macro que se aplicam a quaisquer investimentos no mercado acionário e não são específicos de negociação de opções. Eles são conhecidos como risco primário (risco de mercado), risco secundário (risco do setor) e risco idiossincrático (risco de estoque individual). Os riscos de negociação de opções estão intimamente relacionados aos riscos de estoque, uma vez que as opções de compra de ações são um derivativo de ações. Portanto, é fundamental entender esses fatores de risco para entender melhor os riscos comerciais das opções. Risco primário (Risco de mercado) O risco primário ou risco de mercado é o risco de que o mercado geral não conseguiu se mover na direção esperada. Se você é uma longa chamada em todo um portfólio de ações, o risco primário seria o risco de o mercado cair, tirando todos os seus pedidos do dinheiro (OTM). Em geral, quanto mais ações e mais diversificadas as ações em que você investiga, maior será a chance de seu portfólio se mover mais como um todo mais próximo de como o mercado está se movendo. Lembre-se, o Dow que conhecemos hoje é composto por 30 ações. A compra de ações ou opções de compra nestas 30 ações lhe dará um portfólio que se mova exatamente como o Dow está se movendo. Este é um risco de opção de opção significativa se você estiver executando a estratégia Long Call Options em um amplo portfólio de ações. Risco secundário (risco setorial) O risco secundário ou o risco do setor é o risco de que todo um setor de ações não conseguiu fazer bem. Há momentos em que setores de mercado específicos não funcionam bem devido a razões econômicas fundamentais, fazendo com que todos os estoques desses setores em particular travem. Esta é uma opção significativa de risco de negociação para os comerciantes de opções que executam estratégias de alta em ações de apenas um par de setores. Risco idiosincrásico (Risco de estoque individual) O risco idiossincrático é o risco de que as ações de uma empresa que você comprou sejam efetuadas por eventos que aconteçam a essa empresa em particular. Se você comprar ações da empresa XYZ, você corre o risco idiossincrático de que a empresa falisse de repente. Esta é uma opção de riscos de negociação que afeta os comerciantes de opções que colocam todo seu dinheiro nas opções de um único estoque. Como você pode ver do acima, não há como eliminar totalmente riscos de negociação de opção. Se você se proteger contra o risco primário por opções de compra de apenas alguns estoques, você aumenta o risco secundário e idiossincrático. Se você se proteger contra o risco idiossincrático ao comprar opções de mais ações no mesmo setor, você aumenta o risco secundário. Este fato, juntamente com o efeito de alavanca das opções de compra de ações, torna a opção negociar um veículo de investimento mais arriscado do que simplesmente comprar ações. Riscos de negociação de opções. Risco Direcional Talvez o próximo risco mais significativo de negociação de opções que afete a maioria dos comerciantes de opções é Risco Direcional ou Risco Delta. Independentemente das estratégias de opção que você escolher para executar, o estoque subjacente precisa se comportar da maneira necessária para essa estratégia de opção particular para obter lucro. Por exemplo, se você executar um Bull Call Spread no estoque da empresa XYZ, então esse estoque precisa aumentar antes de poder obter lucro. Se a sua previsão é errado, você ainda pode perder dinheiro. Os riscos direcionais podem ser protegidos usando o Delta Neutral Hedging. Riscos de negociação de opções. Outros Riscos Menos Relevantes Além do Risco Delta mencionado acima, os comerciantes de opções também enfrentam outros riscos de negociação de opções, como risco gama, risco Rho, risco de vega e risco de teta. Todos esses riscos são representados pela opção gregos e podem ser protegidos usando estratégias de spread. Riscos de negociação de opções. Conclusão Sim, a negociação de opções é arriscada e você pode perder todo o seu dinheiro através da negociação de opções e há muitos motivos para provar isso. No entanto, a negociação de opções também pode ser segura se você sabe como proteger sua posição corretamente, escolha estratégias de opções que ganhem com mais de 1 direção e usem alavancagem de forma inteligente. Os riscos de negociação de opções são um fato que todos os comerciantes de opções precisam viver e manter em mente em todos os momentos, assim como nunca esquecemos os carros perigosos que podem ser quando cruzamos todas as rotas. Mesmo que a negociação de opções possa ser arriscada, existem situações e razões pelas quais a negociação de ações pode ser mais arriscada do que a negociação de opções. Leia como as ações podem ser mais arriscadas do que as opções. Continue sua jornada de descoberta. Clique em "Acima do índice de conteúdo"